浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.65 95.78 71/102
基金数量(只) 3 13.10 70/102
基金经理数量 2 4.89 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中证50ETF联接 007431 档案 联接基金 09-18 0.9912 0.9912 0.69% - - 3.99 马斌博 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 09-18 0.7790 0.9290 0.65% 11.60% 19.66% 1.04 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 09-18 1.0610 1.0610 0.38% 8.49% 16.85% 1.12 马斌博 限大额 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 09-18 1.1218 1.1218 0.27% 1.95% 13.26% 0.27 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 09-18 0.7500 0.7500 0.27% 16.82% 16.82% 2.20 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 09-18 1.1687 1.1687 0.27% - - 1.21 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 09-18 0.8340 0.8340 0.12% -3.36% 10.90% 0.39 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 09-18 1.0218 1.0368 0.02% 2.05% - 4.34 应洁茜 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 09-18 1.0082 1.0082 0.01% - - 2.60 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 09-18 1.0196 1.0346 0.01% 1.92% - 3.56 应洁茜 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 09-18 1.0074 1.0074 0.00% - - 0.11 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 09-12 1.0860 1.1560 - 2.86% 7.75% 0.52 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 09-12 1.0730 1.1430 - 2.63% 7.35% 0.08 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 09-12 1.0263 1.0763 - 1.98% 7.19% 4.81 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 09-12 1.0215 1.0715 - 1.74% 6.75% 7.41 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 09-12 1.0149 1.0199 - - - 5.17 应洁茜 暂停申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 09-12 1.0144 1.0144 - - - 1.21 应洁茜 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 09-12 1.0138 1.0138 - - - 3.90 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商汇金中证50ETF 512190 ETF-场内 09-18 1.0289 1.0289 0.81% 1.0260 0.28% 3.25 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.15% 39.79 3,525.79
2 600030 中信证券 5 1.03% 132.67 3,158.92
3 601166 兴业银行 6 0.99% 166.38 3,043.09
4 600887 伊利股份 5 0.98% 89.81 3,000.55
5 601888 中国国旅 4 0.93% 32.25 2,859.22
6 600036 招商银行 3 0.58% 49.42 1,778.13
7 000568 泸州老窖 3 0.56% 21.17 1,711.17
8 600276 恒瑞医药 4 0.50% 23.07 1,522.57
9 603986 XD兆易创 3 0.44% 15.64 1,355.72
10 600588 用友网络 4 0.42% 47.43 1,274.97

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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